Fluxo de Caixa e sua Importância na Rotina Financeira
O controle eficiente das finanças é um dos pilares fundamentais para o sucesso de qualquer empresa. Uma ferramenta essencial para essa gestão é o Fluxo de Caixa, que permite o monitoramento detalhado das entradas e saídas de recursos financeiros. Este manual irá guiá-lo através do processo de utilização do Fluxo de Caixa no GE Finance, fornecendo uma visão clara de como essa ferramenta pode ser utilizada para uma gestão financeira mais eficaz.
Movimentações e Controle Financeiro
O módulo de Movimentações no GE Finance é uma central de controle para todas as transações financeiras da sua empresa. Nesse manual, você aprenderá como registrar despesas e receitas, mantendo um fluxo de caixa diário e mensal preciso.
Acessando Movimentações: Saiba como acessar o módulo de Movimentações e navegar pela interface.
Filtros Inteligentes: Descubra como utilizar os filtros para visualizar movimentações por período, tipo de operação, banco e outros critérios.
Ao localizar um lançamento você poderá: Editar, Baixar e Excluir: Aprenda a editar detalhes das movimentações, marcar como baixadas ou excluí-las, conforme necessário.
Funcionalidades Avançadas: Explore opções como a criação de Borderôs para agrupar pagamentos, emissão de boletos e agrupamentos de pagamento.
Compreendendo a Navegação
Ao acessar essa seção, você se deparará com um filtro localizado na parte superior, que facilita a busca por notas específicas quando necessário. Lembre-se de que, ao entrar nas “Notas Fiscais Emitidas”, o sistema automaticamente exibirá todas as notas emitidas dentro do mês vigente. Para localizar notas emitidas em outros períodos, será fundamental utilizar os filtros disponíveis.
Filtros
Entendendo os Filtros do Extrato do seu Fluxo de Caixa
Ao utilizar o sistema de controle financeiro, o Extrato do Fluxo de Caixa é uma ferramenta valiosa para monitorar suas transações. Este guia irá auxiliá-lo a compreender e aproveitar os filtros disponíveis para criar extratos personalizados e relevantes para suas necessidades financeiras.
Passo 1: Acesso ao Extrato
Ao acessar o Extrato do Fluxo de Caixa, observe que o sistema preenche automaticamente um período de uma semana. Caso precise de um período maior, você pode usar o filtro “Período” para ajustar conforme sua preferência.
Passo 2: Utilizando os Filtros
Para criar um extrato mais específico, utilize os filtros disponíveis para selecionar as transações desejadas. A combinação de filtros permite que o sistema gere um extrato com os lançamentos relevantes para você.
Filtros Disponíveis:
Tipo: Selecione entre Receita e Despesa para focar nos tipos de transações desejados.
Situação: Escolha entre as opções Pago, a Pagar, Vencido e Cancelado para filtrar transações com base em seu status atual.
Vencimento: Opte por filtrar por data de pagamento ou data de vencimento, conforme sua necessidade.
Centro de Custos: Selecione um centro de custos específico para analisar transações relacionadas a esse setor.
Categoria (Plano de Contas): Escolha uma categoria para visualizar transações agrupadas por tipo de despesa ou receita.
Bancos: Filtrar transações relacionadas a bancos específicos.
Forma de Pagamento: Selecione uma forma de pagamento para focar em transações associadas a esse método.
Período: Ajuste o período de análise para as datas desejadas.
Fornecedor, Funcionário, Cliente: Escolha um fornecedor, funcionário ou cliente específico para analisar as transações relacionadas.
Descrição: Insira palavras-chave da descrição do lançamento para refinar ainda mais sua pesquisa.
Passo 3: Aplicando o Filtro
Depois de escolher os filtros desejados, clique em “Aplicar Filtro” para gerar o extrato personalizado. O sistema apresentará as transações que correspondem aos critérios selecionados.
Ao compreender e aproveitar os filtros disponíveis no Extrato do Fluxo de Caixa, você poderá visualizar de forma eficaz as transações que são relevantes para suas análises financeiras. Isso permite uma gestão financeira mais precisa e estratégica, auxiliando na tomada de decisões informadas para o sucesso de seu negócio.
Extrato
Na listagem do extrato das movimentações, após aplicar o filtro, o sistema apresentará as seguintes informações:
Além disso, ao utilizar o ícone de engrenagem, você terá acesso a diversas ações:
Com essas opções disponíveis, você terá maior controle sobre suas movimentações financeiras e a capacidade de executar ações pertinentes a cada lançamento, conforme sua necessidade.
Em “Totais de Período“, você terá acesso a informações como o total de receitas, o total de despesas e outras métricas relevantes que estão contidas no período selecionado. Essa seção oferece uma visão consolidada das movimentações financeiras ocorridas ao longo do período escolhido, permitindo uma análise mais abrangente da saúde financeira da empresa e facilitando a tomada de decisões.
Espero que este tutorial tenha ajudado!
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