Na tela de importação do OFX:
01 – Selecione o banco ao qual pertence o extrato.
02 – Localize no seu computador o arquivo OFX baixado do banco.
03 – Clique em Importar.
Menu
Tudo o que precisa saber, num só lugar.
A conciliação bancária no GE Finance foi criada para facilitar a conferência entre os lançamentos feitos manualmente no sistema e os lançamentos do extrato bancário (arquivo OFX), permitindo que você acompanhe cada entrada e saída da conta de forma simples e eficiente.
Vá até o MENU PRINCIPAL.
Clique em FINANCEIRO > CONCILIAÇÃO > A PARTIR DE OFX
Na tela de importação do OFX:
01 – Selecione o banco ao qual pertence o extrato.
02 – Localize no seu computador o arquivo OFX baixado do banco.
03 – Clique em Importar.
Dica: Caso não saiba como exportar o OFX do seu banco, verifique o passo a passo específico para sua instituição bancária.
Após importar o arquivo OFX, você poderá adicionar manualmente um lançamento à conciliação, caso algum valor não tenha sido identificado automaticamente pelo sistema.
Na tela de conciliação, localize o lançamento desejado e clique no ícone de adicionar lançamento, conforme imagem abaixo:
Ao clicar no ícone, abrirá a tela de inclusão de lançamento. Preencha os seguintes campos:
01 – Centro de Custo (opcional) – Se desejar associar o lançamento a um centro de custo específico.
02 – Categoria / Plano de Contas (obrigatório) – Escolha a categoria correta do lançamento.
03 – Funcionário – Caso o valor esteja relacionado a um colaborador.
04 – Fornecedor – Caso o lançamento seja referente a um pagamento de fornecedor.
Você também pode adicionar observações no campo “Observações” para registrar detalhes importantes.
Após preencher os campos, clique em SALVAR para concluir o lançamento no sistema.
O lançamento foi adicionado com sucesso à conciliação e já estará disponível nos relatórios financeiros e extratos.
Ainda com dúvidas?
Fale com a gente pelo WhatsApp, clicando no ícone no canto inferior direito da sua tela.
Suporte
suporte@getecnologia.com.br
Comercial
comercial@getecnologia.com.br
Financeiro
financeiro@getecnologia.com.br