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Como Localizar um Lançamento na Conciliação Bancária a Partir do OFX

Saiba Mais

A conciliação bancária no GE Finance foi criada para facilitar a conferência entre os lançamentos feitos manualmente no sistema e os lançamentos do extrato bancário (arquivo OFX), permitindo que você acompanhe cada entrada e saída da conta de forma simples e eficiente.

Acesse o Menu Principal
  1. Vá até o MENU PRINCIPAL.

  2. Clique em FINANCEIRO > CONCILIAÇÃO > A PARTIR DE OFX

Na tela de importação do OFX:

  • 01 – Selecione o banco ao qual pertence o extrato.

  • 02 – Localize no seu computador o arquivo OFX baixado do banco.

  • 03 – Clique em Importar.

Dica: Caso não saiba como exportar o OFX do seu banco, verifique o passo a passo específico para sua instituição bancária.

Como localizar e conciliar um lançamento a partir do OFX

Após importar o arquivo OFX:

  • Visualize os lançamentos do extrato bancário
    O sistema exibirá todos os lançamentos contidos no arquivo importado.

  • Clique no ícone de Lupa 🔍
    Ao lado do lançamento que deseja conciliar, clique na lupa para buscar um lançamento correspondente já registrado no sistema.

Na tela de busca, preencha os filtros:

  • 01 – Selecione o período desejado.

  • 02 – Digite o título ou parte do nome do lançamento.

  • 03 – Clique em Buscar.

Localize o lançamento correto

Verifique se os dados (valor, data, descrição) batem com o lançamento do extrato e clique em Conciliar.

Observação Importante:
  • Se o valor registrado no sistema for diferente do valor pago (informado no OFX), o sistema irá atualizar automaticamente com o valor e a data do pagamento real.

    • Exemplo:
      Se você cadastrou uma conta de energia de R$ 134,56, mas o pagamento real foi de R$ 243,56, o sistema atualizará para R$ 243,56 com a data de pagamento do extrato bancário.

Ainda com dúvidas?

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